Платежный календарь и кассовые разрывы бизнеса
Прибыль есть, а денег на ближайшие платежи не хватает? Помогаем сопоставить поступления и обязательства, увидеть периоды нехватки денег и подготовить платежный календарь по данным бизнеса.
Когда нужна помощь
- Нужно заранее видеть, хватит ли денег на зарплату, налоги, поставщиков и другие платежи
- Покупатели платят с задержкой, а сроки исполнения обязательств уже наступают
- Требуется сравнить сценарии поступлений и подготовить решения по очередности платежей
Что подготовить
- Остатки денег и перечень ожидаемых поступлений с предполагаемыми датами
- Перечень обязательных и планируемых платежей, задолженность и согласованные условия расчетов
- Период планирования и известные ограничения; доступ к банковскому счету для подготовки календаря не нужен
Для первого контакта достаточно общей темы. Передачу документов и способ связи согласуем отдельно.
Как строится работа
- Проверяем состав исходных данных, сроки поступлений и обязательств, отмечаем неопределенные суммы и даты.
- Готовим платежный календарь на согласованном горизонте и два сценария в пределах базового формата.
- Обсуждаем результат, передаем инструкцию по использованию; дальнейшее обновление и дополнительные расчеты согласуем отдельно.
Какой формат выбрать
Нужен план ближайших платежей
Подготовим календарь на 13 недель и два согласованных сценария.
Нужно разобраться в причинах
Финансовый анализ бизнеса помогает исследовать показатели выбранного периода по исходным данным.
Нужна регулярная работа с финансами
Можно отдельно согласовать управленческую отчетность или месячный формат внешнего финансового директора.
Что вы получите
Платежный календарь одной компании с прогнозом на 13 недель, двумя сценариями и инструкцией. Формат файла, исходные данные и допущения определяются до начала работы.
Форматы помощи и цены
Базовый календарь: одна компания, прогноз на 13 недель, два сценария и инструкция. Финансовый анализ за прошлые периоды, регулярная отчетность и работа внешнего финансового директора имеют собственные объемы. Очистка и восстановление исходных данных согласуются отдельно.
| Услуга | Стоимость | Базовый объем | Обращение |
|---|---|---|---|
| Платежный календарь и кассовые разрывы | от 20 000 ₽ | одна компания, прогноз на 13 недель, 2 сценария и инструкция | Обсудить |
| Финансовый анализ бизнеса | от 30 000 ₽ | одна компания, данные за 12 месяцев, выводы и рекомендации | Обсудить |
| Ведение управленческой отчетности | от 30 000 ₽ | за месяц, одна компания: 3 управленческих отчета в согласованном составе по подготовленным данным и одно обсуждение результатов | Обсудить |
| Услуги внешнего финансового директораПодробнее об услуге | от 80 000 ₽ | за месяц, одна компания, до 12 часов и 2 встреч; платежи выполняет клиент | Обсудить |
Информация об услугах и ценах не является публичной офертой. Стоимость «от» указана за описанный базовый объем. Окончательную сумму, состав работы, применимые налоговые условия и дополнительные расходы согласуем до начала поручения.
Границы пакетов и дополнительные расходы
Управленческий учет, финансовый анализ и планирование
Финансовые услуги этого раздела предназначены для управления бизнесом: анализа, расчетов, отчетности и планирования. Исходные данные, допущения и состав результата фиксируются в задании. Автоматизация и очистка исторических данных согласуются отдельно.
Вопросы перед обращением
Это разовая работа или ежемесячное сопровождение?
Подготовка календаря — разовая задача в указанном объеме. Регулярное обновление данных и сопровождение можно согласовать отдельно. Месячные форматы приведены в таблице как самостоятельные варианты.
Что делать, если даты поступлений неизвестны?
Выделим неопределенные поступления и согласуем допущения для сценариев. Исходные данные и принятые предположения фиксируются вместе с расчетом.
Вы будете выполнять платежи за компанию?
Результат этой услуги — календарь, сценарии и инструкция. Платежи и решения об очередности их исполнения остаются за клиентом; полномочия на распоряжение счетом в этот формат не входят.
С чего начать
Уточним цель анализа и состав исходных данных, чтобы определить объем расчетов и формат результата. Согласуем объем и стоимость до начала платной работы.
Первичная обратная связь — в течение 30 минут в рабочее время. Содержательный ответ по обращению — в течение одного рабочего дня. Для обращений, поступивших вне рабочего времени, срок отсчитывается с начала следующего рабочего дня. Если ближайший срок наступает раньше, позвоните в рабочее время: возможность срочной работы нужно согласовать. Обращение само по себе не означает принятия поручения и не приостанавливает сроки.